Geprognosticeerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-16	Begroting 31-12-17	Begroting 31-12-18	Begroting 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
- Afschrijvingen		0	0	0	0	0
- Investeringen		0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	73.555	79.375	91.552	94.230	96.067	94.076
- Afschrijvingen		2.772	3.096	3.465	3.713	3.846
- Investeringen		8.592	15.273	6.143	5.550	1.855
Financiële vaste activa	12.008	11.685	10.264	9.896	9.544	9.203
Leningen woningbouwcorporaties	5.859	5.477	5.084	4.769	4.446	4.116
Overige langlopende leningen	229	341	439	430	415	408
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	4.208	4.208	4.208	4.208	4.208	4.208
Bijdrage activa derden	176	123	73	29	15	11
Leningen aan deelneming	1.076	1.076	0	0	0	0
Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen	460	460	460	460	460	460
Totaal vaste activa	85.563	91.060	101.816	104.126	105.611	103.279
Vlottende activa:	7.466	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881
- Voorraden	-1.413	2	2	2	2	2
- Vorderingen	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681
- Liquide middelen	61	61	61	61	61	61
- Overlopende activa	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137
Totaal vlottende activa	7.466	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881
Totale activa	93.029	99.941	110.697	113.007	114.492	112.160

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-16	Begroting 31-12-17	Begroting 31-12-18	Begroting 31-12-19	Begroting 31-12-20	Begroting 31-12-21
Eigen vermogen	32.535	29.248	26.973	26.248	25.440	24.786
- Algemene reserve	17.830	15.852	15.890	15.828	16.070	16.216
- Bestemmingsreserves	14.999	13.068	11.052	10.150	9.196	8.434
- Resultaat ná bestemming	-294	328	31	270	174	136
Voorzieningen	4.535	3.801	3.388	3.374	3.050	2.882
- toevoegingen aan voorzieningen		1.561	1.147	1.147	1.147	1.147
- onttrekkingen aan voorzieningen		2.295	1.560	1.161	1.471	1.315
Vaste schulden mert een rentetypische looptijd > 1 jaar	44.090	53.043	66.487	69.536	72.153	70.643
- Onderhandse leningen	44.008	52.961	66.405	69.454	72.071	70.561
- Door derden belegde gelden	30	30	30	30	30	30
- Waarborgsommen	52	52	52	52	52	52
Totaal vaste passiva	81.160	86.092	96.848	99.158	100.643	98.311
Vlottende passiva:
Vlottende schulden mert een rentetypische looptijd < 1 jaar	7.779	9.759	9.759	9.759	9.759	9.759
- Kasgeldleningen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Banksaldi	3.422	3.411	3.411	3.411	3.411	3.411
- Overige schulden	4.357	4.348	4.348	4.348	4.348	4.348
Overlopende passiva	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
Totaal vlottende passiva	11.869	13.849	13.849	13.849	13.849	13.849
Totaal passiva	93.029	99.941	110.697	113.007	114.492	112.160